电子行业应用方案

1、 接单管理及订单跟踪

l 接单管理

    接单过程中主要由研发部门、财务、业务员一起完成报价，主要应用方案如下：

（1） 接单生产厂商的研发部门根据客户要求，在物料清单里建立一个专署于这个客户需求的BOM版本（业务通支持一个存货建多个物料清单）

（2） 根据BOM材料清单，可以在存货档案里查找到相应的最新成本或参考成本，进行成本估价，一般由财务进行

（3） 业务员根据估价结果对外进行报价，报价确认后在系统中填写销售订单

（4） 销售经理审核销售订单通过。

l 订单跟踪

提供在产品的任何一张单据上，手工填写销售订单号，进行销售订单跟踪。

（1） 跟踪销售订单的关联方法

如果整张单据均跟某一张销售订单相关，可以在单据表头填写销售订单信息

如果整张单据的某一行与某一张销售订单相关，可以在单据行号上关联销售订单信息

关联的销售订单支持到具体行号，即具体到某个货品

（2）销售订单的跟踪范围

所有单据均支持销售订单跟踪

包括采购相关单据：采购订单、采购入库单等

生产相关单据：材料出库单、产成品入库单等

销售执行相关单据：销货单、销售出库单、收款单等

（3）销售订单的跟踪查询方法

销售订单跟踪工具，可以查到销售订单的采购、生成、销售执行状态和具体单据

产品中明细、统计报表均支持按销售订单进行过滤和分组汇总（帐表等特殊报表除外）

2、采购管理

电子类生产企业一般采用以销定采模式，即接到单子后再安排原材料采购，但有些价值比较低的也可以备货。

采购管理说明：

1、 采购价格政策管理：制定与采购商之间的价格政策，如果有长期协议价，则在供应商协议价中制定协议价。并且把供应商价格带出策略中的“供应商协议价”放在第一位，以保证设有供应商协议价的存货能够自动带出。如果没有长期协议价，也可以设置自动带出最新进价，用户可以进行调整，但可以制定最高进价进行控制。

2、 采购结算政策管理：制定与供应商的结算政策，可以包括：

全额订金---即在采购订单时即要支付全额订金

现结---在进货单上直接进行现结

限期收款---根据入库/进货之后一定信用期内进行收款

月结---即一定期限内的交易在固定的某个日期统一结算

     结算政策可以设置在往来单位档案里，当业务发生时，会根据结算方式进行应付帐款到期日的计算和信用控制。

3、 采购数量管理：可以根据主厂商要货计划进行采购，采购数量可采用配比采购模式进行。

4、 采购流程管理：每个采购都经过采购订单---采购入库---进货单---采购发票的过程

采购订单---解决采购订货过程，包括订货价格、订货数量、订金的处理

采购入库---解决采购入库过程，包括入库仓库、入库货位的管理

采购进货单---解决采购入库后的结算，包括确定应付帐款的金额及帐期，另外采购的退换货也可以在进货单上进行处理。

采购付款---根据进货单的应付帐款进行付款，也可以处理预付款

采购发票---根据供应商出具的发票进行填写，也可以直接根据进货单生成。

5、 采购成本核算

支持采购成本自动结算

自动进行暂估处理，支持部分暂估的处理

支持废旧物资、农副产品的采购成本处理

支持任何时候进行费用分摊，并能够准确在采购入库单上记录买进成本和费用成本

管控要求：

1、 采购价格管理

提供采购协议价管理，提供采购最高进价控制，可以通过采购价格波动分析表来进行采购价格波动分析

2、 采购交期预警

采购交期预警非常重要，因为采购的交期直接决定了最后订单的交货日期，因此要提前进行采购交货预警，避免销售订单延期。

3、 采购执行情况跟踪

提供采购订单执行跟踪表，可以全面跟踪采购入库、进货、付款、开票情况

3、客供品处理

对于电子类的生产企业，还有一个比较特殊的地方，就是客供品的管理。也就说，客户下单的时候，会同时提供一些比较特殊的原材料。这些原材料可能在市场上买不到，只有客户提供。如一些具有专利权的商标等等。

客供品处理模式1：互为供应商和客户

即客户提供的客供品是要计算单价的。也就是说，相当于是卖给企业。然后在结算应收帐款的时候，再从中扣掉。从表面上看，此时这个客户就相当于是企业的供应商。

应用方案：

（1） 在往来单位里将客户设置为客户/供应商模式

（2） 从该客户进来的客供品走正常的采购入库结算过程

（3） 在最后处理应收应付时，采用应收冲应付，将往来帐抵扣掉

客供品处理模式2：客供品不算价格，专材专用

即客户提供的客供品不算价格，但是企业必须保证这些客供品专材专用。如果最后发现客供品少了的话，企业还是要为此买单的。这个管理的重点就主要是数量的问题。而且虽然客供品在大部分情况下价值不大，但是如果管理的不好的话，不仅仅损失的是金钱，而且还会给客户一个内部管理不善的不好印象。企业也有可能因此丢失客户的订单。

应用方案：

（1） 建立专门的客供仓

（2） 如果客户提供的是特殊商品，可以建立特殊的编码标志

（3） 客供仓的商品入库时，走其它入库单处理，入到客供仓里，单价金额为0

（4） 客供仓的材料在领用时走材料出库单，从客供仓出库

对于不仅要管理到客供仓，还要管理到客供的是具体哪笔订单的情况，可以与销售订单跟踪连用。在收发存汇总表中能够查询到具体每笔订单的入库、领用情况。

4、生产及库存管理

电子类生产商的库存业务与其它制造业基本相同，库存管理主要用于处理采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其它出入库业务（包括赠品）等出入库业务，以及调拨、盘点等日常库存业务。另外，还可以使用组装拆卸/形态转换进行某些特殊的出入库业务。

库存管理会根据出入库数量形成库存台帐，并根据用户选择的计价方法（支持全月平均法、移动平均法、个别计价法、先进先出法），自动生成存货明细帐。同时根据采购、销售各种待出入库业务形成可用量。

管控要求：

1、存货数量管控要求

目前可以进行存货多计量单位管理，包括固定换算率和浮动换算率

2、存货成本管控要求

支持移动平均法、全月平均法、个别计价法、先进先出法

提供出入库自动记账（分定时记账、实时记账），单据调整无须反记账，最大程度减轻财务工作量，同时为经营者提供实时库存成本，避免因财务核算延迟而导致成本信息不及时

3、客供仓管控要求

查看客供仓的其它入库单，了解客供仓入库情况

查看客供仓的材料出库单，了解客供仓领料情况

查看收发存汇总表，可以了解总体客供材料的入库、消耗情况，同时也可以与销售订单跟踪连用。

5、销售执行过程管理

销售执行过程说明：

1、 根据业务员接单成交结果，填写销售订单

2、 根据销售订单进行后续采购、生产管理

3、 跟单员确认生产完成后，填写销货单进行发货通知

4、 仓管员根据发货通知进行销售出库

5、 财务根据销货单及结算政策进行收款

6、 根据销售过程中发生的各种销售费用填写费用单

7、 将各销售订单发生的销售费用（如运费、差旅费、客户公关费等）在销货单上进行分摊

8、 通过销售订单查看最终的销售毛利，最终销售毛利为：

销售收入-销售成本（存货出库成本）-销售费用

因此可以考核更准确的毛利

管控要求：

1、 查询订单跟踪，由于此种类型的管理对订单跟踪的要求比较严格，要跟踪采购、领料、入库，以便于能够对交期进行掌控。可以采用销售订单

2、 销售交货预警，避免交货延期，必要时老板要出面协调

3、 订单毛利及业务员考核

销售毛利统计表：通过销售收入-销售成本（存货出库成本）-销售费用计算毛利

可以按照订单来统计毛利

可以按照业务员来统计毛利

6、业务往来及现金银行

业务往来及现金银行的管理核心是要管理应收应付帐目以及现金银行帐目。

收入单：主要处理除去存货收入之外的其它收入，如安装收入、维修收入等

费用单：主要处理除去采购存货之外的其它费用支付，如运费、租金等

影响应收帐的单据：销货单、收入单（往来类型）、收款单（含预收）、往来冲销的各种单据

影响应付帐的单据：进货单、费用单（往来类型）、付款单（含预付）、往来冲销的各种单据

影响现金银行的单据：收款单、付款单、收入单（现金类型）、费用单（现金类型）、银行存取款单，其中销售订单/采购订单上的订金，销货单/进货单/收入单/费用单上的现结均会生成收付款单，通过收付款单影响现金银行帐。

管控要求：

1、 应收应付帐期/信用额管理

通过灵活的帐期管理（月结、现结、全额订金、固定期限收款）替代了传统的信用期管理模式，真正符合当前中小企业的结算帐期管理需要。在每一笔业务发生的时候，自动计算该业务的帐期，并在未来的业务中提供控制和预警。

系统可以自动进行应收预警/应付预警，帮助用户积极防范风险，主要提供超额应收、超期应收、超期应付的预警，并且可以在业务执行过程中进行超期应收/超额应收的信用控制。

2、 对帐

支持与供应商/客户进行对帐。

3、 往来资金预测

系统自动根据收付款期限进行未来各期间的往来资金预测，为企业现金流的平稳提供决策依据。既避免盲目接单导致现金流中断，也避免因为过于谨慎而失去生意机会。

4、 现金银行帐目自动生成

根据收付款信息、银行存取款单自动生成现金银行帐，实现业务、出纳一体化。无论是销售订金、采购订金、采购现结、销售现结、现金费用、现金收入等，还是手工填写的收付款单、银行存取款单，最后都能统一记录在现金银行帐中，形成完整的现金银行帐，避免重复录入和烦琐的对帐。

5、 提供其它费用、其它收入的管理，保证整个业务管理的完整性

提供其它费用、其它收入的管理，费用还可以设定是否进行分摊和分摊方法，采购费用分摊用于确定准确采购成本，销售费用分摊用于确定准确的销售毛利，费用单录入后可以自动分摊。

7、总帐报表管理

如果企业需要专业账簿，可选择用友财务通产品，完成凭证填制，生成报表的工作。

1、提供业务单据自动生成凭证，减少总账会计工作量

2、提供凭证处理的全过程管理，包括凭证录入、凭证审核、凭证记账、月末结转

3、支持各类账簿查询，包括总账、明细账、日记账、多栏帐、辅助账

4、提供资产负债表、利润表、现金流量表生成及输出，自定义报表帮助企业设计一些个性化报表。