1、配套生产商管理流程分析
1、主厂商月要货计划
一般主厂商会按月发月生产计划给配套生产商（或者提供网上查询工具），给配套生产商提供参考，一般配套生产商会根据此计划及一定的经验进行生产备料并进行部分半成品、成品的生产，最终发货与月计划之间会有一定偏差。
配套生产商下游一般客户数量比较少，但关系非常紧密，一般客户数量不超过20个。
2、主厂商日要货计划
客户定期（基本是每天）发未来某几天的要货计划，由配套生产商据此进行发货。主厂商对交期有严格要求。
3、发货
销售助理根据主厂商要货计划进行发货，仓管员出库
4、上线结算
配套生产商与主厂商的结算，不是以发货进行结算，而是以实际主厂商的使用数量进行结算，一般主厂商会提供结算单，根据结算单进行结算。
5、采购管理
配套生产商根据主厂商要货计划安排采购，因为它对供应商要求也比较高，希望供应商能够尽量按照它的生产要求进行供货，对交期有一定要求。
比较高的配套生产商希望能跟主厂商学习，实现VMI管理模式
比较低的配套生产商对供应商的控制力度没有那么强，所以一般采用月结/现结模式进行采购。月结一般会经过采购订单—采购入库—月底统一结算的过程。
6、生产管理
根据客户月要货计划，配套生产商一般会安排部分半成品的生产或部分成品的生产，以便于快速响应客户的要货计划，另外一部分会根据客户提供的日要货计划中的滚动周期进行安排。
2、配套生产商主要管理特征
配套件生产商的主要管理特征有三个：
1、 销售特征---配套供货
完全依据主厂商要货计划进行供货，对交期控制非常严格
2、 结算特征---上线结算
普遍采取对零件使用后挂帐的方式，也叫“上线结算”，即以主厂商实际使用为准，而不是以供货数量为准
3、 库存特征---寄售仓管理
4、 采购生产特征
完全根据主厂商要货计划进行采购、生产，只有部分半成品面向库存进行生产，主要是为了提高供货响应能力。
3、配套生产商的主要竞争力
配套生产商的主要竞争力来源于：
1、 对下游主厂商的配合能力，包括快速交货能力和产品质量
2、 较低的成本，目前配套生产商的竞争也比较激烈，利润普遍不高，只有降低成本才能在招标过程中占据优势。
三、配套生产商应用解决方案
1、销售管理
销售管理分为两种模式：
l 模式1：调拨出货、上线结算（主要模式）
模式1说明：
1、 建立寄售仓库：为每个主厂商建立一个寄售仓库（即下游主厂商的VMI）
2、 根据主厂商月要货计划，填写销售订单
3、 根据主厂商日要货计划，填写调拨单，从成品库调拨到寄售仓库，即寄售仓库增加
4、 主厂商出具结算单时，可使用调拨单统计表，统计调拨到该寄售仓的存货，与主厂商结算单进行核对，看是否有大的差异
5、 根据主厂商结算单填写销货单，确立应收帐款
6、 销货单可设置自动生成销售出库单，从寄售仓库出库
7、 根据销货单立帐及帐期管理进行后续收款
管控要求：
1、 查询销售订单执行表，根据销售订单与最终销货单之间的差异性，判断主厂商月要货计划与最终结算之间的差异性，为后期进行备料、生产安排时提供一定经验
2、 查询收发存汇总表，根据寄售仓库的期初、本期入库（即调拨入库）、本期发出（即最终结算）、期末结存，查看还有多少货品仍然在寄售仓库里未做结算。如果数量比较大，可以向主厂商提出疑义。
3、 销售交货预警，避免交货延期，必要时老板要出面协调
l 模式2：订单出货、定期结算
模式2说明：
1、 根据主厂商要货计划，填写销售订单
2、 根据销售订单进行后续采购、生产管理
3、 生产完成后，进行销售出库
4、 根据主厂结算单，填写销货单进行立帐，以及后续收款
管控要求：
1、 查询订单跟踪，由于此种类型的管理对订单跟踪的要求比较严格，要跟踪采购、领料、入库，以便于能够对交期进行掌控。可以采用销售订单
2、 销售交货预警，避免交货延期，必要时老板要出面协调
2、采购管理
1、 采购价格政策管理：制定与采购商之间的价格政策，如果有长期协议价，则在供应商协议价中制定协议价。并且把供应商价格带出策略中的“供应商协议价”放在第一位，以保证设有供应商协议价的存货能够自动带出。如果没有长期协议价，也可以设置自动带出最新进价，用户可以进行调整，但可以制定最高进价进行控制。
2、 采购结算政策管理：制定与供应商的结算政策，可以包括：
全额订金---即在采购订单时即要支付全额订金
现结---在进货单上直接进行现结
限期收款---根据入库/进货之后一定信用期内进行收款
月结---即一定期限内的交易在固定的某个日期统一结算
结算政策可以设置在往来单位档案里，当业务发生时，会根据结算方式进行应付帐款到期日的计算和信用控制。
3、 采购数量管理：可以根据主厂商要货计划进行采购，采购数量可采用配比采购模式进行。
4、 采购流程管理：每个采购都经过采购订单---采购入库---进货单---采购发票的过程
采购订单---解决采购订货过程，包括订货价格、订货数量、订金的处理
采购入库---解决采购入库过程，包括入库仓库、入库货位的管理
采购进货单---解决采购入库后的结算，包括确定应付帐款的金额及帐期，另外采购的退换货也可以在进货单上进行处理。
采购付款---根据进货单的应付帐款进行付款，也可以处理预付款
采购发票---根据供应商出具的发票进行填写，也可以直接根据进货单生成。
5、 采购成本核算
支持采购成本自动结算
自动进行暂估处理，支持部分暂估的处理
支持废旧物资、农副产品的采购成本处理
支持任何时候进行费用分摊，并能够准确在采购入库单上记录买进成本和费用成本
管控要求：
1、 采购价格管理
提供采购协议价管理，提供采购最高进价控制，可以通过采购价格波动分析表来进行采购价格波动分析
2、 采购交期分析
提供采购交货提前预警，避免交货延期导致生产中断
3、 采购执行情况跟踪
提供采购订单执行跟踪表，可以全面跟踪采购入库、进货、付款、开票情况
3、库存管理
配套生产商的库存业务与其它制造业基本相同，库存管理主要用于处理采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其它出入库业务（包括赠品）等出入库业务，以及调拨、盘点等日常库存业务。另外，还可以使用组装拆卸/形态转换进行某些特殊的出入库业务。
库存管理会根据出入库数量形成库存台帐，并根据用户选择的计价方法（支持全月平均法、移动平均法、个别计价法、先进先出法），自动生成存货明细帐。同时根据采购、销售各种待出入库业务形成可用量。
管控要求：
1、存货数量管控要求
目前可以进行存货多计量单位管理，包括固定换算率和浮动换算率，满足
2、存货成本管控要求
支持移动平均法、全月平均法、个别计价法、先进先出法
提供出入库自动记账（分定时记账、实时记账），单据调整无须反记账，最大程度减轻财务工作量，同时为经营者提供实时库存成本，避免因财务核算延迟而导致成本信息不及时
3、寄售仓管控要求
做寄售仓管理的目的是由于下游主厂商是按上线结算，而不是按发货进行结算。
当接收到客户日要货计划时，采用调拨单，从成品库调拨到寄售仓
当与客户进行结算时（销货单），自动生成销售出库单，从寄售仓进行出库
寄售仓中剩余的库存是已经发给客户，但尚未结算的货品。通过查询收发存汇总表，可以看到期初、调拨入库、销售出库、期末的库存量。
4、业务往来及现金银行
业务往来及现金银行的管理核心是要管理应收应付帐目以及现金银行帐目。
收入单：主要处理除去存货收入之外的其它收入，如安装收入、维修收入等
费用单：主要处理除去采购存货之外的其它费用支付，如运费、租金等
影响应收帐的单据：销货单、收入单（往来类型）、收款单（含预收）、往来冲销的各种单据
影响应付帐的单据：进货单、费用单（往来类型）、付款单（含预付）、往来冲销的各种单据
影响现金银行的单据：收款单、付款单、收入单（现金类型）、费用单（现金类型）、银行存取款单，其中销售订单/采购订单上的订金，销货单/进货单/收入单/费用单上的现结均会生成收付款单，通过收付款单影响现金银行帐。
管控要求：
1、 应收应付帐期/信用额管理
通过灵活的帐期管理（月结、现结、全额订金、固定期限收款）替代了传统的信用期管理模式，真正符合当前中小企业的结算帐期管理需要。在每一笔业务发生的时候，自动计算该业务的帐期，并在未来的业务中提供控制和预警。
系统可以自动进行应收预警/应付预警，帮助用户积极防范风险，主要提供超额应收、超期应收、超期应付的预警，并且可以在业务执行过程中进行超期应收/超额应收的信用控制。
2、 对帐
支持与供应商/客户进行对帐。
3、 往来资金预测
系统自动根据收付款期限进行未来各期间的往来资金预测，为企业现金流的平稳提供决策依据。既避免盲目接单导致现金流中断，也避免因为过于谨慎而失去生意机会。
4、 现金银行帐目自动生成
根据收付款信息、银行存取款单自动生成现金银行帐，实现业务、出纳一体化。无论是销售订金、采购订金、采购现结、销售现结、现金费用、现金收入等，还是手工填写的收付款单、银行存取款单，最后都能统一记录在现金银行帐中，形成完整的现金银行帐，避免重复录入和烦琐的对帐。
5、 提供其它费用、其它收入的管理，保证整个业务管理的完整性
提供其它费用、其它收入的管理，费用还可以设定是否进行分摊和分摊方法，采购费用分摊用于确定准确采购成本，销售费用分摊用于确定准确的销售毛利，费用单录入后可以自动分摊。
7、总帐报表管理
1、提供业务单据自动生成凭证，减少总账会计工作量
2、提供凭证处理的全过程管理，包括凭证录入、凭证审核、凭证记账、月末结转
3、支持各类账簿查询，包括总账、明细账、日记账、多栏帐、辅助账
4、提供资产负债表、利润表、现金流量表生成及输出，自定义报表帮助企业设计一些个性化报表。
